兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0220元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率57.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚申一年持有期混合C | ||||
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,384.48万 | 15.90% |
| (其中) 股票 | 3,384.48万 | 15.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.75亿 | 82.42% |
| (其中) 债券 | 1.75亿 | 82.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 311.86万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 45.70万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,320.62万 | 10.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495.12万 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344.28万 | 1.62% |
| 金融业 | 224.46万 | 1.05% |
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