兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数806.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0572元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率57.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚申一年持有期混合C | ||||
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-16 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
