兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数806.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0572元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率57.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚申一年持有期混合C | ||||
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.15亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.23亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.01亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.34亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.84亿 | 2.80亿元 | -- |
