兴业聚申一年持有期混合A (010781.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数806.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0572元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率57.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚申一年持有期混合C | ||||
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兴业聚申一年持有期混合A(010781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 97.78万元 | 1.00% | 19.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 299.98万元 | 1.00% | 60.00万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 169.42万元 | 1.00% | 33.88万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 484.14万元 | 1.00% | 96.83万元 | 0.20% |
