民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6395元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率317.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.31% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值发现一年持有期混合C | ||||
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-29 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-26 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-25 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-24 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-23 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-22 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-19 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-18 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-17 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-16 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-15 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-12 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-11 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-10 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-09 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-07-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-05 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-04 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-07-03 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-02 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-01 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-06-28 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-27 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-06-26 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-25 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-06-24 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-21 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-20 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-19 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-06-18 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-17 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-06-14 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-13 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-06-12 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-06-11 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-07 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-06 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-06-05 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-04 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-03 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-05-31 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-05-30 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-05-29 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-28 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-05-27 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-05-24 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-05-23 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-05-22 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-05-21 | 0.7101元 | 0.7101元 |
