民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数6,576.00 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7017元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值发现一年持有期混合C | ||||
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-19 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-12-18 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-12-17 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-12-16 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-13 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-12-12 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-12-11 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-12-10 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-12-09 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-12-06 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-05 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-12-04 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-12-03 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-12-02 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-11-29 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-11-28 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-27 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-11-26 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-11-25 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-11-22 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-11-21 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-11-20 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-19 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-11-18 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-11-15 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-11-14 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-11-13 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-11-12 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-11-11 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-11-08 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-11-07 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-11-06 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-11-05 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-04 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-01 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-10-31 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-10-30 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-10-29 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-10-28 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-10-25 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-10-24 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-23 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-10-22 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-21 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-18 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-10-17 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-10-16 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-10-15 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-10-14 | 0.7291元 | 0.7291元 |
