长城优选回报六个月混合A (010797.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9912元基金经理马强 、 唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率134.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选回报六个月混合C | ||||
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,580.46万 | 18.55% |
| (其中) 股票 | 2,580.46万 | 18.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,457.11万 | 53.60% |
| (其中) 债券 | 7,457.11万 | 53.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,872.17万 | 27.83% |
| 4 | 其他资产 | 2.00万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,880.04万 | 13.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.47万 | 1.00% |
| 金融业 | 129.66万 | 0.93% |
| 建筑业 | 107.10万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.58万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.09万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.90万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.73万 | 0.28% |
| 教育 | 23.96万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 47.58万 | 0.34% |
| 消费者非必需品 | 24.75万 | 0.18% |
| 医疗保健 | 24.61万 | 0.18% |
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