长城优选回报六个月混合A (010797.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,813.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0087元基金经理马强 、 唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选回报六个月混合C | ||||
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,711.67万 | 15.43% |
| (其中) 股票 | 1,711.67万 | 15.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,128.92万 | 46.22% |
| (其中) 债券 | 5,128.92万 | 46.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,114.52万 | 37.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 52.77万 | 0.48% |
| 5 | 其他资产 | 88.60万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,167.33万 | 10.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.27万 | 1.48% |
| 金融业 | 143.52万 | 1.29% |
| 采矿业 | 112.40万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 46.87万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.04万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.60%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 35.47万 | 0.32% |
| 消费者非必需品 | 30.77万 | 0.28% |
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