长城优选回报六个月混合A (010797.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,813.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0087元基金经理马强 、 唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选回报六个月混合C | ||||
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-10-15 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
