长城优选回报六个月混合A (010797.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,813.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0087元基金经理马强 、 唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选回报六个月混合C | ||||
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.00万元 | 0.80% | 15.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 178.52万元 | 0.80% | 44.63万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 100.02万元 | 0.80% | 25.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 313.58万元 | 0.80% | 78.39万元 | 0.20% |
