长城优选回报六个月混合A (010797.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,813.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0087元基金经理马强 、 唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选回报六个月混合C | ||||
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9,945.13万 | 9,926.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.27亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.60亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.90亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.19亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.72亿 | 2.71亿元 | -- |
