长城优选回报六个月混合A (010797.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9912元基金经理马强 、 唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率134.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选回报六个月混合C | ||||
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-29 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
