农银新兴消费股票 (010815.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数5.93万 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5664元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
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农银新兴消费股票(010815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.02亿 | 81.07% |
| (其中) 股票 | 16.02亿 | 81.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.19亿 | 16.14% |
| 3 | 其他资产 | 5,520.43万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.54亿 | 63.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65亿 | 8.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.26亿 | 6.35% |
| 金融业 | 5,754.01万 | 2.91% |
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