农银新兴消费股票 (010815.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5311元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
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农银新兴消费股票(010815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.17亿 | 84.87% |
| (其中) 股票 | 16.17亿 | 84.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.88亿 | 15.12% |
| 3 | 其他资产 | 28.39万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.04亿 | 68.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.37亿 | 7.22% |
| 金融业 | 7,433.35万 | 3.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,666.93万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,469.23万 | 1.82% |
| 教育 | 944.46万 | 0.50% |
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