农银新兴消费股票 (010815.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5311元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
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农银新兴消费股票(010815) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 18.98亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.67亿 | 33.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 20.31亿 | 34.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.53亿 | 35.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 23.30亿 | 36.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 27.59亿 | 38.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 26.71亿 | 38.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 27.90亿 | 39.32亿元 | -- |
