农银新兴消费股票 (010815.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数5.93万 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5664元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
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农银新兴消费股票(010815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-12-25 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-12-24 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-12-23 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-12-20 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-12-19 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-12-18 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-12-17 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-12-16 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-12-13 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-12-12 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-12-11 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-12-10 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-12-09 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-12-06 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-12-05 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-12-04 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-12-03 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-12-02 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-11-29 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-11-28 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-11-27 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-11-26 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-11-25 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-11-22 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-11-21 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-11-20 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-11-19 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-11-18 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-11-15 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-11-14 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-11-13 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-11-12 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-11-11 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-11-08 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-11-07 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-11-06 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-11-05 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-11-04 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-11-01 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-10-31 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-10-30 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-10-29 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-10-28 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-10-25 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-10-24 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-10-23 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-10-22 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-10-21 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-10-18 | 0.5754元 | 0.5754元 |
