农银新兴消费股票 (010815.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5440元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.39% |
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农银新兴消费股票(010815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-25 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-24 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-23 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-22 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-19 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-07-18 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-17 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-16 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-15 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-12 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-11 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-10 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-09 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-08 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-07-05 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-04 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-03 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-02 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-01 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-06-28 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-06-27 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-06-26 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-06-25 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-06-24 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-06-21 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-06-20 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-06-19 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-18 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-17 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-06-14 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-06-13 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-06-12 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-11 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-06-07 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-06-06 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-06-05 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-04 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-06-03 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-05-31 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-05-30 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-05-29 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-05-28 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-05-27 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-05-24 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-05-23 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-05-22 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-05-21 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-05-20 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-05-17 | 0.6353元 | 0.6353元 |
