农银新兴消费股票 (010815.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数5.93万 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5664元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
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农银新兴消费股票(010815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,205.92万元 | 1.50% | 200.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,382.17万元 | 1.50% | 563.69万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,955.64万元 | 1.50% | 325.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,492.58万元 | 1.50% | 748.76万元 | 0.25% |
