农银新兴消费股票 (010815.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6076元持有人户数5.93万基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.01% |
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农银新兴消费股票(010815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-09-27 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-09-26 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-09-25 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-09-24 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-09-23 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-09-20 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-09-19 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-09-18 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-09-13 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-09-12 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-09-11 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-09-10 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-09-09 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-09-06 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-09-05 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-09-04 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-09-03 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-09-02 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-08-30 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-08-29 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-08-28 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-27 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-26 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-08-23 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-08-22 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-08-21 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-08-20 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-08-19 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-08-16 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-08-15 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-08-14 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-08-13 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-08-12 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-08-09 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-08 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-08-07 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-08-06 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-08-05 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-08-02 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-08-01 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-31 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-30 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-07-29 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-26 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-25 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-24 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-23 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-22 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-19 | 0.5734元 | 0.5734元 |
