银华远兴一年持有期债券(010816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-08-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-08-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
