银华远兴一年持有期债券 (010816.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数79.52万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理贾鹏 、 孙慧 、 王智伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
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银华远兴一年持有期债券(010816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-08 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
