国泰合益混合A (010832.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9572元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率404.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合益混合C | ||||
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国泰合益混合A(010832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-16 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-12 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-08 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-05 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-06-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-27 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-24 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-21 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-19 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-18 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-17 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-14 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-12 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-11 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-07 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-06 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-05 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-03 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-05-31 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-27 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-05-24 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-23 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-05-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-21 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-05-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-05-17 | 0.9514元 | 0.9514元 |
