国泰合益混合A (010832.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9609元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率31.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合益混合C | ||||
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国泰合益混合A(010832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-08-28 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-26 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-21 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-20 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-19 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-15 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-14 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-13 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-12 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-09 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-06 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-05 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-02 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-08-01 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-31 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-16 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-12 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-08 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-05 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-06-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-27 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-24 | 0.9549元 | 0.9549元 |
