汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5368元基金经理顾耀强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率236.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-08-29 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-08-28 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-08-27 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-08-26 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-08-23 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-08-22 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-08-21 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-08-20 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-08-19 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-08-16 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-08-15 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-08-14 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-08-13 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-08-12 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-08-09 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-08-08 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-08-07 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-08-06 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-08-05 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-08-02 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-08-01 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-31 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-30 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-29 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-26 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-25 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-07-24 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-23 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-22 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-19 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-18 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-07-17 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-16 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-07-15 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-12 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-11 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-10 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-09 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-08 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-05 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-07-04 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-03 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-07-02 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-01 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-06-28 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-06-27 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-26 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-06-25 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-24 | 0.5591元 | 0.5591元 |
