汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj)沪深300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5438元基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-25 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-07-24 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-23 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-22 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-19 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-18 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-07-17 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-16 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-07-15 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-12 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-11 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-10 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-09 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-08 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-05 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-07-04 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-03 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-07-02 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-01 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-06-28 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-06-27 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-26 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-06-25 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-24 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-06-21 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-06-20 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-06-19 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-18 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-06-17 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-06-14 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-06-13 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-06-12 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-11 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-06-07 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-06-06 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-05 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-06-04 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-06-03 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-05-31 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-05-30 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-05-29 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-05-28 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-05-27 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-05-24 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-05-23 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-05-22 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-05-21 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-05-20 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-05-17 | 0.5843元 | 0.5843元 |
