汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A (010854.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.33万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6220元基金经理顾耀强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率236.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A(010854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-12-19 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-12-18 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-12-17 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-12-16 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-12-13 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-12-12 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-12-11 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-12-10 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-12-09 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-12-06 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-12-05 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-12-04 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-12-03 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-12-02 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-11-29 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-11-28 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-27 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-11-26 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-11-25 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-11-22 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-11-21 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-11-20 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-11-19 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-11-18 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-11-15 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-11-14 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-11-13 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-11-12 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-11 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-11-08 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-11-07 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-11-06 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-05 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-11-04 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-11-01 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-10-31 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-10-30 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-10-29 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-10-28 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-10-25 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-10-24 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-10-23 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-10-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-10-21 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-10-18 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-10-17 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-10-16 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-10-15 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-10-14 | 0.6305元 | 0.6305元 |
