长信企业优选一年持有混合 (010861.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数7,939.00 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7069元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
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长信企业优选一年持有混合(010861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.18亿 | 78.14% |
| (其中) 股票 | 4.18亿 | 78.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,066.50万 | 13.21% |
| (其中) 债券 | 7,066.50万 | 13.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,917.01万 | 7.32% |
| 4 | 其他资产 | 714.31万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 63.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,656.18万 | 3.10% |
| 金融业 | 1,215.60万 | 2.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.16%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,758.44万 | 5.16% |
| 医疗保健 | 1,089.59万 | 2.04% |
| 非日常生活消费品 | 1,051.49万 | 1.97% |
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