长信企业优选一年持有混合 (010861.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6426元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.96% |
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长信企业优选一年持有混合(010861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.39亿 | 84.13% |
| (其中) 股票 | 4.39亿 | 84.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,124.31万 | 15.58% |
| 3 | 其他资产 | 148.31万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.74亿 | 71.67% |
| 采矿业 | 1,310.47万 | 2.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.95%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,977.37万 | 5.71% |
| 工业 | 2,209.34万 | 4.24% |
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