长信企业优选一年持有混合 (010861.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6459元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.13% |
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长信企业优选一年持有混合(010861) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 5.20亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.47亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 5.97亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.51亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 7.44亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 7.89亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 8.13亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 8.09亿 | 9.81亿元 | -- |
