长信企业优选一年持有混合 (010861.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6459元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.13% |
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长信企业优选一年持有混合(010861) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信企业优选一年持有混合 |
| 基金主代码 | 010861 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-03-10 |
| 总份额 | 7.64亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，优选各个行业的优质企业进行投资，追求长期稳健的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并追求稳健的投资收益。 本基金投资股票时，根据市场整体估值水平评估系统性风险，进而决定股票资产的投资比例。具体而言，本基金将采用Wind全A指数作为市场代表性指数，根据指数的估值（PE）所处的历史水平位置来调整股票资产比例配置。 （1）当Wind全A指数的整体估值水平处于历史后20%分位，同时未来一年上市公司预测盈利增速、资产回报率能够提高，我们将提高股票资产配置比例，股票资产占基金资产的比例为50%-95%。本阶段，市场大部分股票将处于未被充分定价的低估状态，我们将维持较高的股票资产配置比例，力争获取更多的投资收益。 同时我们也将审慎判断后续市场环境变化，当市场情绪过于乐观、股票指数快速上涨时，我们将适度调低股票资产配置比例，保留部分估值处于合理水平、盈利能力稳定的优质个股。 （2）当Wind全A指数的整体估值水平处于历史前20%分位，同时未来一年上市公司预测整体盈利增速、资产回报率将出现下滑，我们将降低股票资产配置比例，股票资产占基金资产的比例为0%-45%。本阶段，我们需要维持较低的股票资产配置比例，重点防范市场因估值水平过高、盈利能力下滑而造成的系统性风险。 同时，我们将紧密跟踪宏观环境的变化，若宏观经济政策、资本市场环境发生重大调整，我们将及时调提升股票资产配置比例。 （3）除上述两种情况以外，本基金股票资产占基金资产的比例为30%-85%，本阶段本基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。我们将遵循本基金的选择标准，寻找估值合理、盈利趋势向好的公司。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
