长信企业优选一年持有混合 (010861.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数7,939.00 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7069元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
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长信企业优选一年持有混合(010861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-12-19 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-12-18 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-12-17 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-12-16 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-12-13 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-12 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-11 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-12-10 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-12-09 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-12-06 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-12-05 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-12-04 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-12-03 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-12-02 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-29 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-28 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-11-27 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-26 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-11-25 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-22 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-21 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-11-20 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-19 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-18 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-11-15 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-11-14 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-13 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-11-12 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-11 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-11-08 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-07 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-06 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-11-05 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-11-04 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-11-01 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-10-31 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-10-30 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-10-29 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-10-28 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-10-25 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-10-24 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-10-23 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-10-22 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-10-21 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-10-18 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-10-17 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-16 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-10-15 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-10-14 | 0.7104元 | 0.7104元 |
