长信企业优选一年持有混合 (010861.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6426元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.96% |
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长信企业优选一年持有混合(010861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 328.34万元 | 1.20% | 54.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,024.85万元 | 1.20% | 145.42万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 589.26万元 | 1.50% | 78.57万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,404.45万元 | 1.50% | 187.26万元 | 0.20% |
