长信企业优选一年持有混合 (010861.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6426元基金经理叶松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.96% |
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长信企业优选一年持有混合(010861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-08-29 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-28 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-27 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-26 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-23 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-08-22 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-08-21 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-08-20 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-08-19 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-08-16 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-08-15 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-08-14 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-13 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-12 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-08-09 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-08-08 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-07 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-08-06 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-08-05 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-08-02 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-01 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-31 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-30 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-29 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-07-26 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-25 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-07-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-07-23 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-22 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-19 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-18 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-17 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-07-16 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-15 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-12 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-11 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-10 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-09 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-08 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-05 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-04 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-03 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-02 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-01 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-06-28 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-06-27 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-26 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-06-25 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-24 | 0.6806元 | 0.6806元 |
