嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9481元持有人户数2,742.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.11亿 | 83.17% |
| 2 | 固定收益投资 | 808.58万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 808.58万 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,382.20万 | 10.32% |
| 4 | 其他资产 | 64.07万 | 0.48% |
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