嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9481元持有人户数2,742.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.29亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.80亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.21亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2.63亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3.24亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 5.65亿 | 5.88亿元 | -- |
