嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9481元持有人户数2,742.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.86万元 | 0.60% | 14.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 126.51万元 | 0.60% | 56.74万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 78.95万元 | 0.60% | 34.50万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 241.06万元 | 0.60% | 108.13万元 | 0.20% |
