嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9481元持有人户数2,742.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.07% | -- | 9.64万元 | -- | 1.29亿元 |
| 2022-12-31 | 0.46% | 283.81万元 | 246.97万元 | 11.80万元 | 5.65亿元 |
