嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,742.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9703元基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-01-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-01-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-31 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-12-30 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-27 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-12-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-12 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-11 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-12-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-04 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-03 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-27 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-25 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-11-20 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-18 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-14 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-13 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-07 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-11-06 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-05 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-01 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-10-31 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-10-30 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-10-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-10-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-10-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-23 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-10-22 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-10-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-16 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-10-14 | 0.9619元 | 0.9619元 |
