嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (010866.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9481元持有人户数2,742.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实福康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(010866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-09-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-09-24 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-09-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-19 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-18 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-11 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-09-10 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-09-09 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-09-06 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-09-05 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-09-04 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-09-03 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-09-02 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-08-30 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-08-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-08-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-26 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-08-23 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-22 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-20 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-08-19 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-08-16 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-08-14 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-13 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-08 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-07 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-08-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-08-02 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-01 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-31 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-30 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-29 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-26 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-23 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-19 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-18 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-15 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
