中银臻享债券 (010884.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银臻享债券(010884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0412元 | 1.1112元 |
| 2024-07-25 | 1.0407元 | 1.1107元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.1099元 |
| 2024-07-23 | 1.0399元 | 1.1099元 |
| 2024-07-22 | 1.0388元 | 1.1088元 |
| 2024-07-19 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2024-07-18 | 1.0367元 | 1.1067元 |
| 2024-07-17 | 1.0371元 | 1.1071元 |
| 2024-07-16 | 1.0369元 | 1.1069元 |
| 2024-07-15 | 1.0368元 | 1.1068元 |
| 2024-07-12 | 1.0361元 | 1.1061元 |
| 2024-07-11 | 1.0356元 | 1.1056元 |
| 2024-07-10 | 1.0352元 | 1.1052元 |
| 2024-07-09 | 1.0351元 | 1.1051元 |
| 2024-07-08 | 1.0339元 | 1.1039元 |
| 2024-07-05 | 1.0352元 | 1.1052元 |
| 2024-07-04 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2024-07-03 | 1.0365元 | 1.1065元 |
| 2024-07-02 | 1.0359元 | 1.1059元 |
| 2024-07-01 | 1.0348元 | 1.1048元 |
| 2024-06-28 | 1.0364元 | 1.1064元 |
| 2024-06-27 | 1.0363元 | 1.1063元 |
| 2024-06-26 | 1.0354元 | 1.1054元 |
| 2024-06-25 | 1.0349元 | 1.1049元 |
| 2024-06-24 | 1.0343元 | 1.1043元 |
| 2024-06-21 | 1.0335元 | 1.1035元 |
| 2024-06-20 | 1.0339元 | 1.1039元 |
| 2024-06-19 | 1.0340元 | 1.1040元 |
| 2024-06-18 | 1.0332元 | 1.1032元 |
| 2024-06-17 | 1.0327元 | 1.1027元 |
| 2024-06-14 | 1.0327元 | 1.1027元 |
| 2024-06-13 | 1.0323元 | 1.1023元 |
| 2024-06-12 | 1.0320元 | 1.1020元 |
| 2024-06-11 | 1.0321元 | 1.1021元 |
| 2024-06-07 | 1.0316元 | 1.1016元 |
| 2024-06-06 | 1.0315元 | 1.1015元 |
| 2024-06-05 | 1.0314元 | 1.1014元 |
| 2024-06-04 | 1.0307元 | 1.1007元 |
| 2024-06-03 | 1.0305元 | 1.1005元 |
| 2024-05-31 | 1.0296元 | 1.0996元 |
| 2024-05-30 | 1.0298元 | 1.0998元 |
| 2024-05-29 | 1.0298元 | 1.0998元 |
| 2024-05-28 | 1.0297元 | 1.0997元 |
| 2024-05-27 | 1.0292元 | 1.0992元 |
| 2024-05-24 | 1.0290元 | 1.0990元 |
| 2024-05-23 | 1.0291元 | 1.0991元 |
| 2024-05-22 | 1.0285元 | 1.0985元 |
| 2024-05-21 | 1.0283元 | 1.0983元 |
| 2024-05-20 | 1.0285元 | 1.0985元 |
| 2024-05-17 | 1.0284元 | 1.0984元 |
