长盛优势企业混合A (010885.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7788元基金经理郭堃 、 张谊然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
| 相关基金: | 主从基金长盛优势企业混合C | ||||
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长盛优势企业混合A(010885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-12-24 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-12-23 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-20 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-12-19 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-12-18 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-17 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-12-16 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-12-13 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-12-12 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-12-11 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-10 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-12-09 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-06 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-12-05 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-12-04 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-12-03 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-12-02 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-11-29 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-11-28 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-27 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-11-25 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-11-22 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-11-21 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-11-20 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-11-19 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-11-18 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-15 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-14 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-13 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-11-12 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-11-11 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-08 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-11-07 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-06 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-05 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-11-04 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-01 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-10-31 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-10-30 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-10-29 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-10-28 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-25 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-10-24 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-23 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-10-22 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-10-21 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-10-18 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-10-17 | 0.7189元 | 0.7189元 |
