南方消费升级混合A (010887.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6088元基金经理郑诗韵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方消费升级混合C | ||||
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南方消费升级混合A(010887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-25 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-07-24 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-23 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-22 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-19 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-18 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-17 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-16 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-15 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-12 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-11 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-10 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-09 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-08 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-05 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-04 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-03 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-02 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-01 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-06-28 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-06-27 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-26 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-25 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-24 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-21 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-20 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-06-19 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-17 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-14 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-13 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-06-12 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-06-11 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-07 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-06 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-05 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-06-04 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-03 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-05-31 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-30 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-05-29 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-05-28 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-05-27 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-05-24 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-23 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-05-22 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-05-21 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-05-20 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-05-17 | 0.7098元 | 0.7098元 |
