南方消费升级混合A (010887.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6082元基金经理郑诗韵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方消费升级混合C | ||||
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南方消费升级混合A(010887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-08-29 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-08-28 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-08-27 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-08-26 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-08-23 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-08-22 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-08-21 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-08-20 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-08-19 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-08-16 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-08-15 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-08-14 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-08-13 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-12 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-08-09 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-08 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-08-07 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-06 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-08-05 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-08-02 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-08-01 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-31 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-07-30 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-07-29 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-07-26 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-25 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-07-24 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-23 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-22 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-19 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-18 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-17 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-16 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-15 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-12 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-11 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-10 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-09 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-08 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-05 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-04 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-03 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-02 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-01 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-06-28 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-06-27 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-26 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-25 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-24 | 0.6605元 | 0.6605元 |
