工银创业板两年定开混合C (010889.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,443.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7490元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板两年定开混合A | ||||
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工银创业板两年定开混合C(010889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-12-19 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-12-18 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-12-17 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-16 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-13 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-12 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-11 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-12-10 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-12-09 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-06 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-12-05 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-12-04 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-03 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-12-02 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-29 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-28 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-11-27 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-11-26 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-11-25 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-22 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-11-21 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-20 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-19 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-11-18 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-15 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-14 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-13 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-12 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-11-11 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-08 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-11-07 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-11-06 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-05 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-11-04 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-01 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-10-31 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-10-30 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-10-29 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-10-28 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-10-25 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-10-23 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-10-22 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-10-21 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-10-18 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-10-17 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-10-16 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-10-15 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-14 | 0.7168元 | 0.7168元 |
