工银创业板两年定开混合C (010889.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,443.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7394元基金经理夏雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板两年定开混合A | ||||
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工银创业板两年定开混合C(010889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-11-07 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-11-06 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-05 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-11-04 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-01 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-10-31 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-10-30 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-10-29 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-10-28 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-10-25 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-10-23 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-10-22 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-10-21 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-10-18 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-10-17 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-10-16 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-10-15 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-14 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-10-11 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-10-10 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-10-09 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-10-08 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-09-30 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-09-27 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-09-26 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-09-25 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-09-24 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-09-23 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-09-20 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-09-19 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-09-18 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-09-13 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-09-12 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-09-11 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-09-10 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-09-09 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-09-06 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-09-05 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-09-04 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-09-03 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-09-02 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-08-30 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-08-29 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-08-28 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-08-27 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-08-26 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-08-23 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-08-22 | 0.6093元 | 0.6093元 |
