中银证券精选行业股票A (010892.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.3990元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率969.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.82% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券精选行业股票C | ||||
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中银证券精选行业股票A(010892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-12-26 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2024-12-25 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2024-12-24 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2024-12-23 | 0.3901元 | 0.3901元 |
| 2024-12-20 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-12-19 | 0.3941元 | 0.3941元 |
| 2024-12-18 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2024-12-17 | 0.3860元 | 0.3860元 |
| 2024-12-16 | 0.3904元 | 0.3904元 |
| 2024-12-13 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2024-12-12 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2024-12-11 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2024-12-10 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-12-09 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2024-12-06 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-12-05 | 0.3998元 | 0.3998元 |
| 2024-12-04 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-12-03 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-12-02 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2024-11-29 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2024-11-28 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2024-11-27 | 0.3948元 | 0.3948元 |
| 2024-11-26 | 0.3818元 | 0.3818元 |
| 2024-11-25 | 0.3878元 | 0.3878元 |
| 2024-11-22 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2024-11-21 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2024-11-20 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-11-19 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-11-18 | 0.3911元 | 0.3911元 |
| 2024-11-15 | 0.4017元 | 0.4017元 |
| 2024-11-14 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-11-13 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-11-12 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-11-11 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-11-08 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2024-11-07 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-11-06 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-11-05 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-11-04 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2024-11-01 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-10-31 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2024-10-30 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-10-29 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2024-10-28 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2024-10-25 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-10-24 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-10-23 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-10-22 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2024-10-21 | 0.4228元 | 0.4228元 |
