中银证券精选行业股票A (010892.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3726元基金经理林博程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率676.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.48% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券精选行业股票C | ||||
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中银证券精选行业股票A(010892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3726元 | 0.3726元 |
| 2024-07-25 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2024-07-24 | 0.3774元 | 0.3774元 |
| 2024-07-23 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2024-07-22 | 0.3914元 | 0.3914元 |
| 2024-07-19 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2024-07-18 | 0.3894元 | 0.3894元 |
| 2024-07-17 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2024-07-16 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2024-07-15 | 0.3905元 | 0.3905元 |
| 2024-07-12 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2024-07-11 | 0.3894元 | 0.3894元 |
| 2024-07-10 | 0.3836元 | 0.3836元 |
| 2024-07-09 | 0.3802元 | 0.3802元 |
| 2024-07-08 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2024-07-05 | 0.3646元 | 0.3646元 |
| 2024-07-04 | 0.3639元 | 0.3639元 |
| 2024-07-03 | 0.3646元 | 0.3646元 |
| 2024-07-02 | 0.3644元 | 0.3644元 |
| 2024-07-01 | 0.3702元 | 0.3702元 |
| 2024-06-28 | 0.3676元 | 0.3676元 |
| 2024-06-27 | 0.3638元 | 0.3638元 |
| 2024-06-26 | 0.3675元 | 0.3675元 |
| 2024-06-25 | 0.3600元 | 0.3600元 |
| 2024-06-24 | 0.3695元 | 0.3695元 |
| 2024-06-21 | 0.3754元 | 0.3754元 |
| 2024-06-20 | 0.3760元 | 0.3760元 |
| 2024-06-19 | 0.3789元 | 0.3789元 |
| 2024-06-18 | 0.3819元 | 0.3819元 |
| 2024-06-17 | 0.3778元 | 0.3778元 |
| 2024-06-14 | 0.3721元 | 0.3721元 |
| 2024-06-13 | 0.3687元 | 0.3687元 |
| 2024-06-12 | 0.3629元 | 0.3629元 |
| 2024-06-11 | 0.3643元 | 0.3643元 |
| 2024-06-07 | 0.3617元 | 0.3617元 |
| 2024-06-06 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-06-05 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2024-06-04 | 0.3763元 | 0.3763元 |
| 2024-06-03 | 0.3705元 | 0.3705元 |
| 2024-05-31 | 0.3643元 | 0.3643元 |
| 2024-05-30 | 0.3663元 | 0.3663元 |
| 2024-05-29 | 0.3673元 | 0.3673元 |
| 2024-05-28 | 0.3666元 | 0.3666元 |
| 2024-05-27 | 0.3704元 | 0.3704元 |
| 2024-05-24 | 0.3668元 | 0.3668元 |
| 2024-05-23 | 0.3742元 | 0.3742元 |
| 2024-05-22 | 0.3805元 | 0.3805元 |
| 2024-05-21 | 0.3784元 | 0.3784元 |
| 2024-05-20 | 0.3812元 | 0.3812元 |
| 2024-05-17 | 0.3782元 | 0.3782元 |
