太平价值增长股票A (010896.jj)太平基金管理有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7753元基金经理赵超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率357.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% |
| 相关基金: | 主从基金太平价值增长股票C | ||||
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太平价值增长股票A(010896) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 92.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 742.60万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 92.65万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,370.37万 | 47.62% |
| 房地产业 | 1,827.60万 | 16.21% |
| 金融业 | 1,334.95万 | 11.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 736.40万 | 6.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 709.20万 | 6.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 463.10万 | 4.11% |
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