太平价值增长股票A (010896.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7105元基金经理赵超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率357.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金太平价值增长股票C | ||||
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太平价值增长股票A(010896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 60.05万元 | 1.20% | 10.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 171.71万元 | 1.50% | 28.62万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-01 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 94.79万元 | 1.50% | 15.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 174.32万元 | 1.50% | 29.05万元 | 0.25% |
