太平价值增长股票A (010896.jj)太平基金管理有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7753元基金经理赵超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率357.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.63% |
| 相关基金: | 主从基金太平价值增长股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平价值增长股票A(010896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-01-03 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-01-02 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-12-31 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-12-30 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-12-27 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-26 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-12-25 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-12-24 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-12-23 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-12-20 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-12-19 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-12-18 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-12-17 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-12-16 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-12-13 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-12-12 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-12-11 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-12-10 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-12-09 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-06 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-12-05 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-12-04 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-12-03 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-12-02 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-11-29 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-11-28 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-27 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-26 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-25 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-11-22 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-11-21 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-20 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-11-19 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-11-18 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-11-15 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-11-14 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-11-13 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-11-12 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-11 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-11-08 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-11-07 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-06 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-11-05 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-11-04 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-01 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-10-31 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-10-30 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-10-29 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-10-28 | 0.8585元 | 0.8585元 |
