太平价值增长股票A (010896.jj)太平基金管理有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7829元基金经理赵超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率357.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% |
| 相关基金: | 主从基金太平价值增长股票C | ||||
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太平价值增长股票A(010896) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,526.05万 | 1,718.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,311.47万 | 1,730.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,382.44万 | 1,752.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,388.70万 | 1,760.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,584.21万 | 1,797.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,624.37万 | 1,846.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1,782.48万 | 1,887.02万元 | -- |
