大成沪深300增强发起式C (010909.jj)沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8170元基金经理夏高 、 刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300增强发起式A | ||||
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 4.00亿 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,689.98万 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 852.62万 | 1.91% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 40.06% |
| 金融业 | 9,810.86万 | 22.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,760.21万 | 6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,213.61万 | 4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,846.99万 | 4.14% |
| 租赁和商务服务业 | 1,418.69万 | 3.18% |
| 批发和零售业 | 1,346.83万 | 3.02% |
| 采矿业 | 1,120.93万 | 2.51% |
| 建筑业 | 581.54万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 196.37万 | 0.44% |
| 房地产业 | 172.19万 | 0.39% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 315.06万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.53万 | 0.31% |
| 金融业 | 84.13万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.37万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.52万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.32万 | 0.08% |
| 房地产业 | 20.42万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.91万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.69万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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