大成沪深300增强发起式C (010909.jj)沪深300大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7349元基金经理夏高 、 刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300增强发起式A | ||||
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 91.26% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 91.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,683.34万 | 8.30% |
| 3 | 其他资产 | 142.56万 | 0.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 43.76% |
| 金融业 | 6,184.10万 | 19.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,272.87万 | 7.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,923.90万 | 5.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,741.85万 | 5.39% |
| 建筑业 | 1,130.21万 | 3.49% |
| 采矿业 | 1,053.94万 | 3.26% |
| 租赁和商务服务业 | 661.09万 | 2.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 227.25万 | 0.70% |
| 房地产业 | 103.98万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 12.80万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.90万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.37万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,495.00 | 0.00% |
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