大成沪深300增强发起式C (010909.jj)沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8170元基金经理夏高 、 刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300增强发起式A | ||||
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-12-20 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-12-19 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-12-18 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-12-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-12-16 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-12-13 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-12-12 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-11 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-12-10 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-09 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-12-06 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-12-05 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-12-04 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-12-02 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-28 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-11-27 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-11-26 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-25 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-11-22 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-11-21 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-19 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-11-18 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-15 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-11-14 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-13 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-12 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-11 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-11-08 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-07 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-11-06 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-11-05 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-04 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-01 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-10-31 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-10-30 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-10-29 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-10-28 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-10-25 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-10-24 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-10-23 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-10-22 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-10-21 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-10-18 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-17 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-10-16 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-15 | 0.7991元 | 0.7991元 |
