大成沪深300增强发起式C (010909.jj)沪深300大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7349元基金经理夏高 、 刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300增强发起式A | ||||
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-26 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-25 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-24 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-23 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-22 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-19 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-18 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-17 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-16 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-15 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-12 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-10 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-09 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-08 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-07-05 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-07-04 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-03 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-02 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-01 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-28 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-06-27 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-26 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-25 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-24 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-21 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-06-20 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-19 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-18 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-17 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-14 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-06-13 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-12 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-11 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-06-07 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-06 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-06-05 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-06-04 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-03 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-31 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-05-30 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-05-29 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-05-28 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-05-27 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-05-24 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-05-23 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-05-22 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-05-21 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-05-20 | 0.7691元 | 0.7691元 |
