大成沪深300增强发起式C (010909.jj)沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8170元基金经理夏高 、 刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300增强发起式A | ||||
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 3.04亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2.14亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.20亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 9,728.47万 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1.05亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1.03亿 | 1.33亿元 | -- |
