大成沪深300增强发起式C (010909.jj)沪深300 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2021-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8170元基金经理夏高 、 刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成沪深300增强发起式A | ||||
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大成沪深300增强发起式C(010909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 126.20万元 | 0.80% | 23.66万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 255.10万元 | 0.80% | 47.83万元 | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 128.27万元 | 0.80% | 24.05万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 174.86万元 | 0.80% | 32.79万元 | 0.15% |
