永赢鑫欣混合A (010923.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数9,975.00 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1403元基金经理吴玮 、 卢丽阳管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率13.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫欣混合C | ||||
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永赢鑫欣混合A(010923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-19 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-12-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-04 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-10-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-10-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-10-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-10-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-10-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
