国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1463元基金经理张蕙显 、 刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率74.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫元1个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,113.19万 | 28.20% |
| (其中) 股票 | 3,113.19万 | 28.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,814.73万 | 61.74% |
| (其中) 债券 | 6,814.73万 | 61.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,039.88万 | 9.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 49.45万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 20.75万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,300.88万 | 20.85% |
| 金融业 | 391.50万 | 3.55% |
| 采矿业 | 170.34万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.82万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.48万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 46.18万 | 0.42% |
加载中......
